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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 550.00 | 203 090.00 | 210 460.00 | 413 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 4 344.00 | 145 655.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 371 000.00 | 45 349.00 | 325 650.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 320.00 | 171 540.00 | 32 779.00 | 204 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 156.00 | 116 884.00 | 52 272.00 | 169 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 027.00 | 541 209.00 | 766 818.00 | 1 308 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BZ Autres créances | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
CF Disponibilités | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 145.00 | | 780 145.00 | 780 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 173.00 | 541 209.00 | 1 546 963.00 | 2 088 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | | | 710.00 |
DH Report à nouveau | | 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 416.00 | 43 773.00 | | 154 416.00 |
DL TOTAL (I) | 298 127.00 | 187 710.00 | | 298 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 857.00 | 791 085.00 | | 847 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 845.00 | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 971.00 | 84 031.00 | | 148 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 655.00 | 116 185.00 | | 139 655.00 |
EA Autres dettes | 106 073.00 | 25 302.00 | | 106 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 836.00 | 1 017 450.00 | | 1 248 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 963.00 | 1 205 161.00 | | 1 546 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 135.00 | 356 444.00 | | 532 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596 089.00 | | 1 596 089.00 | 1 596 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 089.00 | | 1 596 089.00 | 1 596 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 089.00 | |
GE Autres charges | | | 96 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 1 223.00 | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 1 223.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 4 575.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 4 575.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -3 352.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 403.00 | 5 217.00 | | 53 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 666.00 | 1 809 578.00 | | 1 746 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 250.00 | 1 765 805.00 | | 1 592 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 416.00 | 43 773.00 | | 154 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
VB T. V. A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 556.00 | 136 856.00 | 445 750.00 | 853 556.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 836.00 | 532 136.00 | 445 750.00 | 1 248 836.00 |