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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 31.00 | 267.00 | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967.00 | 19 864.00 | 13 102.00 | 32 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 091.00 | 213 797.00 | 281 294.00 | 495 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 537.00 | 233 692.00 | 356 845.00 | 590 537.00 |
BT Marchandises | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BZ Autres créances | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CF Disponibilités | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 899.00 | | 347 899.00 | 347 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 436.00 | 233 692.00 | 704 744.00 | 938 436.00 |
CU Autres participations | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 770.00 | | | 302 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
EA Autres dettes | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 359.00 | | | 556 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 744.00 | | | 704 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 491.00 | | | 333 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 826.00 | 70 375.00 | 11 509.00 | 174 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 31.00 | 9 962.00 | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 864.00 | 70 344.00 | 1 547.00 | 164 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 770.00 | 79 902.00 | 222 868.00 | 302 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 656.00 | 145 133.00 | 8 523.00 | 153 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 359.00 | 333 491.00 | 222 868.00 | 556 359.00 |