| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 2 777.00 | 1 588.00 | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 903.00 | 33 841.00 | 12 061.00 | 45 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 480.00 | 356 871.00 | 277 609.00 | 634 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 371.00 | 393 490.00 | 364 882.00 | 758 371.00 |
BT Marchandises | 152 309.00 | | 152 309.00 | 152 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BZ Autres créances | 298 672.00 | | 298 672.00 | 298 672.00 |
CF Disponibilités | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 489.00 | | 570 489.00 | 570 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 861.00 | 393 490.00 | 935 371.00 | 1 328 861.00 |
CU Autres participations | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DL TOTAL (I) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 027.00 | | | 508 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 873.00 | | | 187 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 762.00 | | | 784 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 371.00 | | | 935 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 994.00 | | | 377 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 748.00 | 71 742.00 | | 321 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 483.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 453.00 | 70 259.00 | | 320 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 027.00 | 101 258.00 | 406 769.00 | 508 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 914.00 | 321 914.00 | | 321 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 097.00 | 321 914.00 | 9 183.00 | 331 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 762.00 | 377 994.00 | 406 769.00 | 784 762.00 |