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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 1 295.00 | 3 070.00 | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 830.00 | 27 380.00 | 15 449.00 | 42 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 736.00 | 293 073.00 | 309 663.00 | 602 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 177.00 | 321 748.00 | 393 430.00 | 715 177.00 |
BT Marchandises | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
CF Disponibilités | 184 164.00 | | 184 164.00 | 184 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 225.00 | 321 748.00 | 829 477.00 | 1 151 225.00 |
CU Autres participations | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DL TOTAL (I) | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 282.00 | | | 308 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
EA Autres dettes | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 941.00 | | | 662 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 477.00 | | | 829 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 989.00 | | | 454 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 692.00 | 88 056.00 | | 233 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 1 264.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 661.00 | 86 792.00 | | 233 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 831.00 | 226 831.00 | | 226 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 282.00 | 100 330.00 | 207 952.00 | 308 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 285.00 | 99 762.00 | 8 523.00 | 108 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 941.00 | 454 989.00 | 207 952.00 | 662 941.00 |