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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 540.00 | 5 043.00 | 32 497.00 | 37 540.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 56 211.00 | 29 628.00 | 26 583.00 | 56 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 769.00 | 62 816.00 | 23 952.00 | 86 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 553.00 | 67 968.00 | 32 584.00 | 100 553.00 |
BF Prêts | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 301.00 | 165 457.00 | 345 844.00 | 511 301.00 |
BT Marchandises | 168 546.00 | | 168 546.00 | 168 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
CF Disponibilités | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 819.00 | | 411 819.00 | 411 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 120.00 | 165 457.00 | 757 663.00 | 923 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 648.00 | 143 758.00 | | 221 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 894.00 | 77 890.00 | | 99 894.00 |
DL TOTAL (I) | 376 542.00 | 276 648.00 | | 376 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 756.00 | 189 174.00 | | 143 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 522.00 | 63 549.00 | | 62 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | 220.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 107 996.00 | | 124 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 417.00 | 50 083.00 | | 48 417.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 5 522.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 120.00 | 416 545.00 | | 381 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 663.00 | 693 194.00 | | 757 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 135.00 | 43 766.00 | 2 444.00 | 124 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 092.00 | 43 766.00 | 2 444.00 | 119 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 756.00 | 44 955.00 | 98 801.00 | 143 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 599.00 | 54 745.00 | 3 854.00 | 58 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 120.00 | 282 319.00 | 98 801.00 | 381 120.00 |