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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 540.00 | 5 043.00 | 32 497.00 | 37 540.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 56 211.00 | 42 597.00 | 13 614.00 | 56 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 769.00 | 84 706.00 | 2 063.00 | 86 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 212.00 | 99 120.00 | 13 092.00 | 112 212.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 010.00 | 231 468.00 | 295 542.00 | 527 010.00 |
BT Marchandises | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 345 133.00 | | 345 133.00 | 345 133.00 |
CF Disponibilités | 117 748.00 | | 117 746.00 | 117 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 398.00 | | 605 398.00 | 605 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 408.00 | 231 468.00 | 900 940.00 | 1 132 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 151.00 | 221 649.00 | | 226 151.00 |
DH Report à nouveau | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 162.00 | 74 503.00 | | 70 162.00 |
DL TOTAL (I) | 451 208.00 | 451 045.00 | | 451 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 498.00 | 98 855.00 | | 153 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 412.00 | 65.00 | | 69 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 1 514.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 132 737.00 | | 154 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 440.00 | 80 302.00 | | 72 440.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 732.00 | 314 643.00 | | 449 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 940.00 | 765 688.00 | | 900 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 399.00 | | 1 619.00 | 526 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 59 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 527 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 541.00 | | | 212 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 404.00 | | 790.00 | 254 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | 829.00 | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 835.00 | 20 633.00 | | 210 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 792.00 | 20 633.00 | | 205 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 498.00 | 45 821.00 | 107 677.00 | 153 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 966.00 | 356 966.00 | | 356 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 910.00 | 362 072.00 | 1 838.00 | 363 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 393.00 | 341 716.00 | 107 677.00 | 449 393.00 |