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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 497.00 | |
AH Fonds commercial | | | 175 000.00 | |
AP Constructions | | | 18 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
BF Prêts | | | 1 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 564.00 | |
BT Marchandises | | | 142 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 688.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 56 609.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
DH Report à nouveau | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | 99 894.00 | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 451 045.00 | 376 543.00 | | 451 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 855.00 | 143 756.00 | | 98 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 62 523.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 563.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 737.00 | 124 575.00 | | 132 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 302.00 | 48 417.00 | | 80 302.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 286.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 643.00 | 381 120.00 | | 314 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 688.00 | 757 663.00 | | 765 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 301.00 | | 22 640.00 | 511 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 526 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 534.00 | 254 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 541.00 | | | 212 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 535.00 | | 17 403.00 | 243 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 226.00 | | 5 237.00 | 55 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 457.00 | 45 378.00 | | 165 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 413.00 | 45 378.00 | | 160 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 855.00 | 45 386.00 | 53 469.00 | 98 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 003.00 | 214 003.00 | | 214 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 848.00 | 214 002.00 | 2 846.00 | 216 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 643.00 | 261 174.00 | 53 469.00 | 314 643.00 |