| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 18 106.00 | 29 007.00 | 47 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 632.00 | 19 625.00 | 29 007.00 | 48 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
110 Total général Actif | 194 045.00 | 19 625.00 | 174 420.00 | 194 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 609.00 | 61 178.00 | | 240 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 906.00 | 125 469.00 | | 108 906.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 1 500.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 341.00 | 2 000.00 | | 17 341.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 94.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 675.00 | 190 242.00 | | 363 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 212.00 | 7 840.00 | | 56 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | -106.00 | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 786.00 | 26 167.00 | | 34 786.00 |
242 Autres charges externes. | 112 968.00 | 94 144.00 | | 112 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 858.00 | | 1 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 105.00 | 43 444.00 | | 90 105.00 |
252 Charges sociales | 13 803.00 | 6 769.00 | | 13 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 878.00 | 5 511.00 | | 8 878.00 |
262 Autres charges | 6 338.00 | 6.00 | | 6 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 991.00 | 184 633.00 | | 323 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 684.00 | 5 608.00 | | 39 684.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 52.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 257.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 909.00 | 5 315.00 | | 35 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |