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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 443.00 | 27 396.00 | 21 046.00 | 48 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 962.00 | 28 915.00 | 21 046.00 | 49 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
072 Créances – Autres | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
084 Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
110 Total général Actif | 220 303.00 | 28 915.00 | 191 388.00 | 220 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 561.00 | 230 461.00 | | 53 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 018.00 | 132 545.00 | | 109 018.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | -4 000.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 3 850.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 819.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 085.00 | 363 675.00 | | 167 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 009.00 | 56 212.00 | | 15 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -184.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 562.00 | 34 786.00 | | 25 562.00 |
242 Autres charges externes. | 70 899.00 | 112 931.00 | | 70 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 085.00 | | 1 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 455.00 | 90 105.00 | | 59 455.00 |
252 Charges sociales | 10 388.00 | 13 803.00 | | 10 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 291.00 | 8 878.00 | | 9 291.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 6 338.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 981.00 | 323 954.00 | | 191 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 896.00 | 39 722.00 | | -24 896.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 279.00 | 333.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 220.00 | 35 909.00 | | -25 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 788.00 | | | 17 788.00 |