| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 714.00 | 36 532.00 | 16 181.00 | 52 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 233.00 | 38 051.00 | 16 181.00 | 54 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
072 Créances – Autres | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
084 Disponibilités | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
110 Total général Actif | 141 278.00 | 38 051.00 | 103 227.00 | 141 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 291.00 | 53 561.00 | | 19 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 228.00 | 109 018.00 | | 161 228.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 031.00 | 506.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 549.00 | 167 085.00 | | 186 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 381.00 | 15 009.00 | | 12 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 758.00 | | | -19 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 194.00 | 25 562.00 | | 30 194.00 |
242 Autres charges externes. | 71 327.00 | 70 899.00 | | 71 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 259.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 729.00 | 59 455.00 | | 73 729.00 |
252 Charges sociales | 17 724.00 | 10 388.00 | | 17 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 136.00 | 9 291.00 | | 9 136.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 119.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 842.00 | 191 981.00 | | 195 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 293.00 | -24 896.00 | | -9 293.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 279.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 509.00 | -25 220.00 | | -9 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |