| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 16 746.00 | 4 201.00 | 12 545.00 | 16 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716.00 | 3 516.00 | 3 200.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 4 613.00 | 874.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 950.00 | 12 330.00 | 42 620.00 | 54 950.00 |
BT Marchandises | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 599.00 | | 142 599.00 | 142 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 549.00 | 12 330.00 | 185 219.00 | 197 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 060.00 | 13 663.00 | | 54 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | 40 396.00 | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 115 501.00 | 87 059.00 | | 115 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 548.00 | 15 489.00 | | 11 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 9 510.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 63 511.00 | | 53 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 9 632.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 718.00 | 98 142.00 | | 69 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 219.00 | 185 202.00 | | 185 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 8 827.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 282.00 | 499 616.00 | | 494 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 841.00 | 459 220.00 | | 465 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | 40 396.00 | | 28 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 548.00 | 4 010.00 | 7 537.00 | 11 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 718.00 | 62 181.00 | 7 537.00 | 69 718.00 |