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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 17 952.00 | 7 641.00 | 10 312.00 | 17 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716.00 | 5 682.00 | 1 034.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 155.00 | 18 810.00 | 37 346.00 | 56 155.00 |
BT Marchandises | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 009.00 | 18 810.00 | 185 198.00 | 204 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
DH Report à nouveau | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | -20 090.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 95 488.00 | 95 411.00 | | 95 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 7 537.00 | | 3 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 6 024.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 744.00 | 55 238.00 | | 64 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | 19 423.00 | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 710.00 | 88 222.00 | | 89 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 198.00 | 183 633.00 | | 185 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 208.00 | 371 515.00 | | 381 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 132.00 | 391 604.00 | | 381 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | -20 089.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UX Autres créances clients | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 710.00 | 86 254.00 | | 89 710.00 |