| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 16 746.00 | 5 876.00 | 10 871.00 | 16 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716.00 | 4 599.00 | 2 117.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 951.00 | 15 962.00 | 38 988.00 | 54 951.00 |
BT Marchandises | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 595.00 | 15 962.00 | 183 633.00 | 199 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 501.00 | 54 060.00 | | 82 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 090.00 | 28 441.00 | | -20 090.00 |
DL TOTAL (I) | 95 411.00 | 115 501.00 | | 95 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537.00 | 11 548.00 | | 7 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 4 779.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 53 090.00 | | 55 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 122.00 | | 19 423.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 222.00 | 69 718.00 | | 88 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 633.00 | 185 219.00 | | 183 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 516.00 | 494 282.00 | | 371 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 605.00 | 465 841.00 | | 391 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 089.00 | 28 441.00 | | -20 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 330.00 | 3 632.00 | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 3 632.00 | | 12 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 4 081.00 | 3 456.00 | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 222.00 | 84 765.00 | 3 456.00 | 88 222.00 |