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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AN Terrains | 4 744.00 | 1 476.00 | 3 268.00 | 4 744.00 |
AP Constructions | 11 199.00 | 1 451.00 | 9 748.00 | 11 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 971.00 | 89 646.00 | 67 325.00 | 156 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 397.00 | 127 042.00 | 272 355.00 | 399 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 059.00 | 221 224.00 | 352 834.00 | 574 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 139 594.00 | | 139 594.00 | 139 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 955.00 | 221 224.00 | 520 730.00 | 741 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 531.00 | 31 142.00 | | 42 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 404.00 | 48 089.00 | | 61 404.00 |
DL TOTAL (I) | 120 436.00 | 95 731.00 | | 120 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 830.00 | 380 559.00 | | 301 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 39 081.00 | | 33 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 264.00 | 45 138.00 | | 63 264.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 3 856.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 294.00 | 468 636.00 | | 400 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 730.00 | 564 368.00 | | 520 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 570.00 | | 25 489.00 | 548 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 826.00 | | 25 489.00 | 546 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 270.00 | 73 954.00 | | 147 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 662.00 | 73 954.00 | | 145 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 830.00 | 79 849.00 | 221 982.00 | 301 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 595.00 | 14 473.00 | 122.00 | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 295.00 | 178 313.00 | 221 982.00 | 400 295.00 |