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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 774.00 | 297 401.00 | 299 373.00 | 596 774.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 519.00 | 299 009.00 | 299 510.00 | 598 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
084 Disponibilités | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
110 Total général Actif | 765 734.00 | 299 009.00 | 466 725.00 | 765 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 059.00 | | | 574 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |