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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AN Terrains | 4 744.00 | 2 424.00 | 2 319.00 | 4 744.00 |
AP Constructions | 58 604.00 | 6 398.00 | 52 206.00 | 58 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 072.00 | 156 937.00 | 39 135.00 | 196 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 992.00 | 212 472.00 | 196 520.00 | 408 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 159.00 | 379 841.00 | 290 318.00 | 670 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 117.00 | 379 841.00 | 428 276.00 | 808 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 15 000.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 103 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -224.00 | | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 727.00 | 889.00 | | 45 727.00 |
DL TOTAL (I) | 57 053.00 | 121 326.00 | | 57 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 244.00 | 238 459.00 | | 152 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 30 922.00 | | 77 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 033.00 | 73 672.00 | | 90 033.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 2 344.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 223.00 | 345 399.00 | | 371 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 276.00 | 466 725.00 | | 428 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 347.00 | 187 453.00 | | 286 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 519.00 | | 71 641.00 | 598 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 774.00 | | 71 641.00 | 596 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 009.00 | 80 832.00 | | 299 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 401.00 | 80 832.00 | | 297 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 244.00 | 67 369.00 | 84 876.00 | 152 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 280.00 | 40 158.00 | 122.00 | 40 280.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 223.00 | 286 347.00 | 84 876.00 | 371 223.00 |