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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 10 373.00 | 2 409.00 | 7 964.00 | 10 373.00 |
AP Constructions | 3 751.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 5 649.00 | 5 315.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 918.00 | 20 351.00 | 12 568.00 | 32 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 036.00 | 30 284.00 | 63 752.00 | 94 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 191 393.00 | 5 158.00 | 186 235.00 | 191 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 698.00 | 9 483.00 | 96 215.00 | 105 698.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 440.00 | 14 642.00 | 344 798.00 | 359 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 476.00 | 44 926.00 | 408 550.00 | 453 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 1 504.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 42 624.00 | 28 570.00 | | 42 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 609.00 | 14 794.00 | | 21 609.00 |
DL TOTAL (I) | 266 477.00 | 244 868.00 | | 266 477.00 |
DP Provisions pour risques | 397.00 | 772.00 | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | 772.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585.00 | 11 479.00 | | 6 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | 6 677.00 | | 4 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341.00 | 869.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 100.00 | 99 936.00 | | 110 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 16 736.00 | | 17 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 286.00 | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 677.00 | 136 302.00 | | 141 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 550.00 | 381 942.00 | | 408 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 962.00 | | 9 955.00 | 84 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 94 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 58 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 931.00 | | 9 955.00 | 48 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672.00 | 10 492.00 | 880.00 | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672.00 | 10 492.00 | 880.00 | 20 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772.00 | | 375.00 | 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 437.00 | 5 158.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 9 080.00 | 333.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 14 238.00 | 1 770.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | 14 238.00 | 2 145.00 | 2 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 585.00 | 4 932.00 | 1 653.00 | 6 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 281.00 | 114 265.00 | 15.00 | 114 281.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 336.00 | 138 683.00 | 1 653.00 | 140 336.00 |