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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 10 373.00 | 5 059.00 | 5 314.00 | 10 373.00 |
AP Constructions | 3 751.00 | 3 126.00 | 625.00 | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 345.00 | 13 110.00 | 15 235.00 | 28 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 038.00 | 29 150.00 | 5 887.00 | 35 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 536.00 | 50 444.00 | 63 092.00 | 113 536.00 |
BT Marchandises | 255 757.00 | 6 190.00 | 249 567.00 | 255 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 442.00 | 11 921.00 | 157 521.00 | 169 442.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 636.00 | 18 111.00 | 534 525.00 | 552 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 173.00 | 68 555.00 | 597 617.00 | 666 173.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 124.00 | 3 324.00 | | 5 124.00 |
DG Autres réserves | 97 355.00 | 63 153.00 | | 97 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 763.00 | 36 002.00 | | 110 763.00 |
DL TOTAL (I) | 413 242.00 | 302 479.00 | | 413 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 58.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 4 170.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 363.00 | 106 168.00 | | 111 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 26 347.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 3 420.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 375.00 | 141 758.00 | | 184 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 617.00 | 444 296.00 | | 597 617.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 682.00 | 12 854.00 | | 100 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | 12 854.00 | | 64 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 247.00 | 11 197.00 | | 39 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 247.00 | 11 197.00 | | 39 247.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 772.00 | 6 190.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | | 104.00 | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 797.00 | 6 190.00 | 2 876.00 | 14 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 855.00 | 6 190.00 | 2 934.00 | 14 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | 2 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 262.00 | 176 247.00 | 15.00 | 176 262.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |