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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 10 373.00 | 6 384.00 | 3 989.00 | 10 373.00 |
AP Constructions | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 705.00 | 13 394.00 | 12 311.00 | 25 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 882.00 | 31 194.00 | 6 688.00 | 37 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 741.00 | 54 722.00 | 59 019.00 | 113 741.00 |
BT Marchandises | 250 698.00 | 422.00 | 250 276.00 | 250 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 191.00 | 11 921.00 | 132 270.00 | 144 191.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 847.00 | 12 343.00 | 466 504.00 | 478 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 588.00 | 67 066.00 | 525 523.00 | 592 588.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 662.00 | 5 124.00 | | 10 662.00 |
DG Autres réserves | 137 580.00 | 97 355.00 | | 137 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 995.00 | 110 763.00 | | 60 995.00 |
DL TOTAL (I) | 409 237.00 | 413 242.00 | | 409 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 4 263.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 111 363.00 | | 93 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 556.00 | 66 492.00 | | 19 556.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 2 257.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 285.00 | 184 375.00 | | 116 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 523.00 | 597 617.00 | | 525 523.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 536.00 | | 3 844.00 | 113 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 113 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 77 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 506.00 | | 3 844.00 | 77 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444.00 | 7 918.00 | 3 640.00 | 50 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | 7 918.00 | 3 640.00 | 50 444.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 190.00 | 422.00 | 6 190.00 | 6 190.00 |
6T Sur comptes clients | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 111.00 | 422.00 | 6 190.00 | 18 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 111.00 | 422.00 | 6 190.00 | 18 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 6 190.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 658.00 | 148 643.00 | 15.00 | 148 658.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |