| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 13 842.00 | 1 718.00 | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 2 745.00 | 680.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 021.00 | 46 646.00 | 22 375.00 | 69 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 21 574.00 | 11 285.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 865.00 | 84 807.00 | 376 058.00 | 460 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BZ Autres créances | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CF Disponibilités | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 986.00 | | 157 986.00 | 157 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 851.00 | 84 807.00 | 534 044.00 | 618 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 965.00 | 68 367.00 | | 73 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 959.00 | 5 598.00 | | 55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 140 924.00 | 84 965.00 | | 140 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 778.00 | 336 457.00 | | 271 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 699.00 | 45 999.00 | | 38 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 5 396.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | 31 846.00 | | 41 366.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 120.00 | 419 698.00 | | 393 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 044.00 | 504 663.00 | | 534 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 260.00 | 147 975.00 | | 186 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 225.00 | | 641.00 | 460 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 240.00 | | 641.00 | 101 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385.00 | 32 422.00 | | 52 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 655.00 | 5 187.00 | | 8 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 754.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 739.00 | 26 481.00 | | 41 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 722.00 | 64 862.00 | 206 860.00 | 271 722.00 |
VI Groupe et associés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 120.00 | 186 260.00 | 206 860.00 | 393 120.00 |