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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 351.00 | 73 767.00 | 102 584.00 | 176 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 795.00 | 41 418.00 | 154 376.00 | 195 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 731 130.00 | 134 170.00 | 596 960.00 | 731 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BZ Autres créances | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
CF Disponibilités | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 991.00 | | 379 991.00 | 379 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 121.00 | 134 170.00 | 976 951.00 | 1 111 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 407.00 | 129 924.00 | | 265 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 739.00 | 135 483.00 | | 156 739.00 |
DL TOTAL (I) | 433 146.00 | 276 407.00 | | 433 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 110.00 | 350 622.00 | | 373 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 083.00 | 82 921.00 | | 38 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 28 616.00 | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 171.00 | 66 630.00 | | 71 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 336.00 | 25 355.00 | | 24 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 805.00 | 554 144.00 | | 543 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 951.00 | 830 551.00 | | 976 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 473.00 | 391 247.00 | | 266 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 878.00 | | 268 467.00 | 465 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 731 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 372 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 893.00 | | 268 467.00 | 106 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 906.00 | 33 478.00 | 2 214.00 | 102 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 13.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 33 465.00 | 2 214.00 | 83 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UX Autres créances clients | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 986.00 | 95 655.00 | 210 288.00 | 372 986.00 |
VI Groupe et associés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 278.00 | 161 278.00 | | 161 278.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 805.00 | 266 473.00 | 210 288.00 | 543 805.00 |