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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 405.00 | | 658 405.00 | 658 405.00 |
CU Autres participations | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
DH Report à nouveau | | -19 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | 99 274.00 | | 60 294.00 |
DK Provisions réglementées | 13 007.00 | 6 951.00 | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 203 364.00 | 137 015.00 | | 203 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 774.00 | 404 688.00 | | 338 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 675.00 | 102 282.00 | | 102 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 041.00 | 520 560.00 | | 455 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 405.00 | 657 575.00 | | 658 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 055.00 | -6 055.00 | | -6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 503.00 | -3 937.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 087.00 | 110 000.00 | | 70 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793.00 | 10 726.00 | | 9 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 294.00 | 99 274.00 | | 60 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 951.00 | 6 055.00 | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 6 055.00 | | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 774.00 | 66 519.00 | 272 255.00 | 338 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 041.00 | 182 786.00 | 272 255.00 | 455 041.00 |