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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 108.00 | | 666 108.00 | 666 108.00 |
CU Autres participations | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 357.00 | 75 063.00 | | 135 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | 60 294.00 | | 76 494.00 |
DK Provisions réglementées | 19 062.00 | 13 007.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 285 913.00 | 203 364.00 | | 285 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 063.00 | 2 566.00 | | 2 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 255.00 | 338 774.00 | | 272 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 967.00 | 112 759.00 | | 102 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 941.00 | | 1 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 194.00 | 455 041.00 | | 380 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 108.00 | 658 405.00 | | 666 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 055.00 | -6 055.00 | | -6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 076.00 | 70 087.00 | | 96 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 582.00 | 9 793.00 | | 19 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 494.00 | 60 294.00 | | 76 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 516.00 | | | 642 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 516.00 | | | 642 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 007.00 | 6 055.00 | | 13 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 007.00 | 6 055.00 | | 13 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 255.00 | 67 132.00 | 205 123.00 | 272 255.00 |
VI Groupe et associés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 194.00 | 175 071.00 | 205 123.00 | 380 194.00 |