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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 313.00 | 853.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 166.00 | 313.00 | 363 853.00 | 364 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 163.00 | 313.00 | 393 849.00 | 394 163.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | -298.00 | | | -298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767.00 | -298.00 | | -1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 360 934.00 | 362 701.00 | | 360 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 5 722.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 3 160.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 051.00 | 7 939.00 | | 20 051.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 2 791.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 915.00 | 19 613.00 | | 32 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 849.00 | 382 315.00 | | 393 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 480.00 | 111 432.00 | | 69 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 248.00 | 111 730.00 | | 71 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767.00 | -298.00 | | -1 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 193.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 193.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |