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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 2 058.00 | 2 109.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 167.00 | 2 058.00 | 365 109.00 | 367 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 137.00 | 2 058.00 | 400 079.00 | 402 137.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 422.00 | -2 066.00 | | -4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901.00 | -2 357.00 | | -901.00 |
DL TOTAL (I) | 357 676.00 | 358 578.00 | | 357 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 573.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 7 246.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | 37 423.00 | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 4 948.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 403.00 | 50 190.00 | | 42 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 079.00 | 408 767.00 | | 400 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 403.00 | 50 190.00 | | 42 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 255.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 255.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -197.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 006.00 | 138 060.00 | | 156 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 907.00 | 140 417.00 | | 156 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901.00 | -2 357.00 | | -901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 167.00 | | 3 000.00 | 364 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 3 000.00 | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 1 356.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 1 356.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |