| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 702.00 | 465.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 167.00 | 702.00 | 363 465.00 | 364 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 470.00 | 702.00 | 408 767.00 | 409 470.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 066.00 | -298.00 | | -2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 357.00 | -1 767.00 | | -2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 358 578.00 | 360 934.00 | | 358 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 290.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 4 060.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 423.00 | 20 051.00 | | 37 423.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 8 515.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 190.00 | 32 916.00 | | 50 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 767.00 | 393 850.00 | | 408 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 190.00 | 32 916.00 | | 50 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 1.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 060.00 | 69 481.00 | | 138 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 417.00 | 71 248.00 | | 140 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 357.00 | -1 767.00 | | -2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 389.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 389.00 | | 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VW T.V.A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |