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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 060.00 | 11 698.00 | 7 362.00 | 19 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 067.00 | 39 699.00 | 32 368.00 | 72 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 409.00 | 51 397.00 | 463 012.00 | 514 409.00 |
060 Stock marchandises | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
072 Créances – Autres | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
110 Total général Actif | 659 550.00 | 51 397.00 | 608 153.00 | 659 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 414 417.00 | 383 747.00 | | 414 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 615.00 | 23 958.00 | | 23 615.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 677.00 | 407 704.00 | | 438 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 129.00 | 258 470.00 | | 208 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | -69 958.00 | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 638.00 | 23.00 | | -1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 113 086.00 | 100 985.00 | | 113 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 161.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 708.00 | 33 214.00 | | 42 708.00 |
252 Charges sociales | 8 749.00 | 26 439.00 | | 8 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 352.00 | 23 045.00 | | 28 352.00 |
262 Autres charges | 11 521.00 | 6 126.00 | | 11 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 066.00 | 378 505.00 | | 411 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 611.00 | 29 199.00 | | 27 611.00 |
280 Produits financiers | 2 079.00 | 2 142.00 | | 2 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 461.00 | | |
294 Charges financières | 6 343.00 | 4 446.00 | | 6 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 33.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 2 292.00 | | 3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 638.00 | 25 031.00 | | 19 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 738.00 | | | 511 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243.00 | | | 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243.00 | | | -243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |