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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 060.00 | 18 052.00 | 1 008.00 | 19 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 762.00 | 62 588.00 | 12 174.00 | 74 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 428.00 | 80 640.00 | 436 788.00 | 517 428.00 |
060 Stock marchandises | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
072 Créances – Autres | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
084 Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 689.00 | | 192 689.00 | 192 689.00 |
110 Total général Actif | 710 117.00 | 80 640.00 | 629 477.00 | 710 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 341 748.00 | 414 417.00 | | 341 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 121.00 | 23 615.00 | | 18 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 645.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 869.00 | 438 677.00 | | 362 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 166.00 | 208 129.00 | | 173 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 875.00 | -442.00 | | 2 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -186.00 | -1 638.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 79 631.00 | 113 086.00 | | 79 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 602.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 538.00 | 42 708.00 | | 31 538.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | 8 749.00 | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 243.00 | 28 352.00 | | 29 243.00 |
262 Autres charges | 10 910.00 | 11 521.00 | | 10 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 204.00 | 411 066.00 | | 337 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 665.00 | 27 611.00 | | 25 665.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | 2 079.00 | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 12 314.00 | 6 343.00 | | 12 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 244.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 3 465.00 | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 656.00 | 19 638.00 | | 11 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 408.00 | | | 514 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |