| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 166.00 | 69 452.00 | 8 714.00 | 78 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 168.00 | 88 512.00 | 432 656.00 | 521 168.00 |
060 Stock marchandises | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
072 Créances – Autres | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
084 Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 263.00 | | 209 263.00 | 209 263.00 |
110 Total général Actif | 730 431.00 | 88 512.00 | 641 919.00 | 730 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 424.00 | 341 748.00 | | 407 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 137.00 | 18 121.00 | | 17 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 561.00 | 362 869.00 | | 424 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 053.00 | 173 166.00 | | 193 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 182.00 | 2 875.00 | | 24 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -231.00 | -186.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 111 392.00 | 79 631.00 | | 111 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 321.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 687.00 | 31 538.00 | | 52 687.00 |
252 Charges sociales | 13 656.00 | 9 707.00 | | 13 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 872.00 | 29 243.00 | | 7 872.00 |
262 Autres charges | 13 563.00 | 10 910.00 | | 13 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 207.00 | 337 204.00 | | 419 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 354.00 | 25 665.00 | | 5 354.00 |
280 Produits financiers | 2 059.00 | 334.00 | | 2 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 632.00 | 12 314.00 | | 3 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 504.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 528.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 094.00 | 11 656.00 | | 3 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 516.00 | | | 517 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |