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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 11 017.00 | 2 844.00 | 13 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 569.00 | 11 125.00 | 80 444.00 | 91 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
084 Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
110 Total général Actif | 110 518.00 | 11 125.00 | 99 393.00 | 110 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 927.00 | 83 652.00 | | 90 927.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 927.00 | 83 652.00 | | 90 927.00 |
242 Autres charges externes. | 30 007.00 | 35 418.00 | | 30 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 1 965.00 | | 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 346.00 | 21 152.00 | | 36 346.00 |
252 Charges sociales | 2 931.00 | 1 830.00 | | 2 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | 5 039.00 | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 566.00 | 65 405.00 | | 75 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 360.00 | 18 247.00 | | 15 360.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 1 448.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 455.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 794.00 | 13 914.00 | | 11 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |