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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 588.00 | 12 632.00 | 15 956.00 | 28 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 297.00 | 12 740.00 | 144 556.00 | 157 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
072 Créances – Autres | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
084 Disponibilités | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
110 Total général Actif | 197 445.00 | 12 740.00 | 184 704.00 | 197 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 305.00 | 90 927.00 | | 118 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 305.00 | 90 927.00 | | 121 305.00 |
242 Autres charges externes. | 42 505.00 | 30 007.00 | | 42 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 191.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 007.00 | 36 346.00 | | 46 007.00 |
252 Charges sociales | 5 023.00 | 2 931.00 | | 5 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 179.00 | 6 086.00 | | 4 179.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 155.00 | 75 566.00 | | 100 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 151.00 | 15 360.00 | | 21 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | 1 485.00 | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 081.00 | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 021.00 | 11 794.00 | | 15 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |