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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 296.00 | 22 026.00 | 18 269.00 | 40 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 004.00 | 22 135.00 | 199 869.00 | 222 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
110 Total général Actif | 261 396.00 | 22 135.00 | 239 261.00 | 261 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 103.00 | 118 305.00 | | 178 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 107.00 | 121 305.00 | | 178 107.00 |
242 Autres charges externes. | 63 947.00 | 42 505.00 | | 63 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 2 439.00 | | 1 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 032.00 | 46 007.00 | | 65 032.00 |
252 Charges sociales | 8 360.00 | 5 023.00 | | 8 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 394.00 | 4 179.00 | | 9 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 592.00 | 100 155.00 | | 148 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 515.00 | 21 151.00 | | 29 515.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 490.00 | 1 698.00 | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 9 811.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 2 121.00 | | 4 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 836.00 | 15 021.00 | | 22 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 297.00 | | | 157 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |