| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 1 636.00 | 3 217.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 5 039.00 | 22 461.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 091.00 | 66 901.00 | 245 190.00 | 312 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 364.00 | 114 602.00 | 264 762.00 | 379 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 808.00 | 188 178.00 | 535 630.00 | 723 808.00 |
BT Marchandises | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 334 943.00 | | 334 943.00 | 334 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 909.00 | | 381 909.00 | 381 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 717.00 | 188 178.00 | 917 539.00 | 1 105 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
DL TOTAL (I) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 194.00 | | | 428 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 570.00 | | | 145 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 453.00 | | | 787 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 539.00 | | | 917 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 419.00 | | | 500 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 086 129.00 | | 4 086 129.00 | 4 086 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 129.00 | | 4 086 129.00 | 4 086 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978 985.00 | | | 978 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 637.00 | | | 4 306 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 551.00 | | | 4 186 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 539.00 | 139 504.00 | 287 035.00 | 426 539.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 453.00 | 500 419.00 | 287 035.00 | 787 453.00 |