| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 12 898.00 | 14 602.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 886.00 | 169 868.00 | 145 018.00 | 314 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 461.00 | 277 914.00 | 109 547.00 | 387 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 700.00 | 465 532.00 | 269 168.00 | 734 700.00 |
BT Marchandises | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 583 270.00 | | 583 270.00 | 583 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 322.00 | | 658 322.00 | 658 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 022.00 | 465 532.00 | 927 490.00 | 1 393 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 86.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 680.00 | 169 272.00 | | 485 680.00 |
DL TOTAL (I) | 496 738.00 | 180 358.00 | | 496 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 250.00 | 287 289.00 | | 184 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 809.00 | 107 351.00 | | 120 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 792.00 | 85 219.00 | | 124 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 752.00 | 509 859.00 | | 430 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 490.00 | 690 218.00 | | 927 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 183.00 | | 3 123 183.00 | 3 123 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 183.00 | | 3 123 183.00 | 3 123 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 883.00 | |
GE Autres charges | | | 764 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 267.00 | 5 134.00 | | 72 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 267.00 | 5 134.00 | | 72 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -136.00 | | | -136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 293.00 | 5 134.00 | | 72 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 628.00 | 29 031.00 | | 87 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 382.00 | 2 791 947.00 | | 3 538 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 702.00 | 2 622 675.00 | | 3 052 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 680.00 | 169 272.00 | | 485 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 083.00 | | 5 861.00 | 729 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 229.00 | | 5 861.00 | 724 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 782.00 | 126 993.00 | 243.00 | 338 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 1 599.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 528.00 | 125 394.00 | 243.00 | 335 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 087.00 | 104 437.00 | 78 650.00 | 183 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 752.00 | 352 102.00 | 78 650.00 | 430 752.00 |