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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 3 254.00 | 1 599.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 8 969.00 | 18 531.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 091.00 | 120 454.00 | 191 637.00 | 312 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 638.00 | 206 105.00 | 178 533.00 | 384 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 083.00 | 338 782.00 | 390 300.00 | 729 083.00 |
BT Marchandises | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
CF Disponibilités | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 917.00 | | 299 917.00 | 299 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 000.00 | 338 782.00 | 690 218.00 | 1 029 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 272.00 | 120 086.00 | | 169 272.00 |
DL TOTAL (I) | 180 358.00 | 130 086.00 | | 180 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 288.00 | 428 194.00 | | 287 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 145 570.00 | | 107 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 219.00 | 113 690.00 | | 85 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 859.00 | 787 453.00 | | 509 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 218.00 | 917 539.00 | | 690 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 986.00 | 500 419.00 | | 332 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 847.00 | | 2 629 847.00 | 2 629 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 847.00 | | 2 629 847.00 | 2 629 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 604.00 | |
GE Autres charges | | | 647 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | 246.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 246.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | 159.00 | | 5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 35 441.00 | | 29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 947.00 | 4 306 637.00 | | 2 791 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 675.00 | 4 186 551.00 | | 2 622 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 272.00 | 120 086.00 | | 169 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 808.00 | | 5 274.00 | 723 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 955.00 | | 5 274.00 | 718 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 178.00 | 150 604.00 | | 188 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 618.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 542.00 | 148 986.00 | | 186 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 035.00 | 140 161.00 | 146 873.00 | 287 035.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
VP Divers | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 859.00 | 332 986.00 | 176 873.00 | 509 859.00 |