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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709 286.00 | 661 606.00 | 1 047 680.00 | 1 709 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 658.00 | 19 789.00 | 114 868.00 | 134 658.00 |
AN Terrains | 5 533 819.00 | 311 972.00 | 5 221 847.00 | 5 533 819.00 |
AP Constructions | 35 836 097.00 | 1 914 952.00 | 33 921 144.00 | 35 836 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 020 228.00 | 5 535 741.00 | 87 484 487.00 | 93 020 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 026.00 | 137 499.00 | 803 527.00 | 941 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900 019.00 | | 7 900 019.00 | 7 900 019.00 |
BF Prêts | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 096 603.00 | 8 581 561.00 | 136 515 042.00 | 145 096 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888 853.00 | 499 937.00 | 2 388 916.00 | 2 888 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 784 476.00 | 1 174 549.00 | 10 609 927.00 | 11 784 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 922 335.00 | | 22 922 335.00 | 22 922 335.00 |
BZ Autres créances | 2 281 618.00 | | 2 281 618.00 | 2 281 618.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 918 359.00 | 1 674 486.00 | 38 243 872.00 | 39 918 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 014 963.00 | 10 256 047.00 | 174 758 915.00 | 185 014 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 1.00 | | 80 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 746.00 | | | -52 746.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 79 948 352.00 | 1.00 | | 79 948 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 776 109.00 | | | 67 776 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945 371.00 | | | 16 945 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 662.00 | | | 3 157 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030 244.00 | | | 6 030 244.00 |
EA Autres dettes | 739 994.00 | | | 739 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 649 381.00 | | | 94 649 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 758 915.00 | 1.00 | | 174 758 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 649 381.00 | | | 94 649 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 115 181.00 | 181 246.00 | 96 296 427.00 | 96 115 181.00 |
FG Production vendue services | 5 294 965.00 | | 5 294 965.00 | 5 294 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 410 146.00 | 181 246.00 | 101 591 393.00 | 101 410 146.00 |
FM Production stockée | | | 11 784 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 682 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 363 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 059 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 724 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 995.00 | | | 203 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 225.00 | | | 329 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 325.00 | | | 330 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 330.00 | | | -126 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 886 508.00 | | | 113 886 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 939 255.00 | | | 113 939 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 746.00 | | | -52 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 075 137.00 | | | 145 075 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 075 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 231 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 945.00 | | | 1 843 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 231 192.00 | | | 143 231 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 581 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 900 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 099.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 776 109.00 | 67 776 109.00 | | 67 776 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945 371.00 | 16 945 371.00 | | 16 945 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 803.00 | 975 803.00 | | 975 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 930.00 | 830 930.00 | | 830 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030 244.00 | 6 030 244.00 | | 6 030 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 315.00 | 699 315.00 | | 699 315.00 |
UP Prêts | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
UX Autres créances clients | 22 922 335.00 | 22 922 335.00 | | 22 922 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275 863.00 | 2 275 863.00 | | 2 275 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 926.00 | 1 350 926.00 | | 1 350 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 261 222.00 | 25 239 756.00 | 21 466.00 | 25 261 222.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 649 381.00 | 94 649 381.00 | | 94 649 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |