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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709 287.00 | 1 185 066.00 | 524 221.00 | 1 709 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 410.00 | 44 193.00 | 102 217.00 | 146 410.00 |
AN Terrains | 6 577 304.00 | 820 876.00 | 5 756 428.00 | 6 577 304.00 |
AP Constructions | 41 380 249.00 | 4 983 609.00 | 36 396 640.00 | 41 380 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 012 435.00 | 14 595 898.00 | 94 416 537.00 | 109 012 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 915.00 | 349 308.00 | 844 607.00 | 1 193 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 156 837.00 | | 12 156 837.00 | 12 156 837.00 |
BF Prêts | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 239 515.00 | 21 978 949.00 | 150 260 566.00 | 172 239 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723 609.00 | 213 249.00 | 4 510 360.00 | 4 723 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 138 382.00 | 1 815 616.00 | 11 322 766.00 | 13 138 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 329 850.00 | | 25 329 850.00 | 25 329 850.00 |
BZ Autres créances | 2 014 448.00 | | 2 014 448.00 | 2 014 448.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 166.00 | | 131 166.00 | 131 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 353 138.00 | 2 028 865.00 | 43 324 272.00 | 45 353 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 592 653.00 | 24 007 815.00 | 193 584 838.00 | 217 592 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 642 487.00 | 80 000 000.00 | | 92 642 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 395.00 | | | 2 149 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 815.00 | | | -1 575 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768 058.00 | -52 746.00 | | 4 768 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412 333.00 | | | 1 412 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 99 397 558.00 | 79 948 353.00 | | 99 397 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 593.00 | 161 181.00 | | 428 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 593.00 | 161 181.00 | | 428 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 759 334.00 | 67 776 109.00 | | 67 759 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 223 976.00 | 16 945 371.00 | | 15 223 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 737.00 | 3 157 662.00 | | 3 569 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485 804.00 | 6 030 244.00 | | 4 485 804.00 |
EA Autres dettes | 2 719 836.00 | 739 994.00 | | 2 719 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 758 687.00 | 94 649 380.00 | | 93 758 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 584 838.00 | 174 758 914.00 | | 193 584 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 766 831.00 | | 113 766 831.00 | 113 766 831.00 |
FG Production vendue services | 3 828 844.00 | 14 000.00 | 3 842 844.00 | 3 828 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 595 676.00 | 14 000.00 | 117 609 676.00 | 117 595 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 353 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 787 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 609 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 680 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 166 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 086 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 701 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 902.00 | 166 074.00 | | 114 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 902.00 | 203 994.00 | | 114 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 329 225.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 971.00 | 330 324.00 | | 134 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 069.00 | -126 330.00 | | -20 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262 986.00 | 40 679.00 | | 2 262 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 661 604.00 | 113 886 508.00 | | 121 661 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 893 546.00 | 113 939 255.00 | | 116 893 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768 058.00 | -52 746.00 | | 4 768 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 096 604.00 | | 27 152 665.00 | 145 096 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 079.00 | 63 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 833.00 | 172 239 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 224.00 | | 1 874 145.00 | 9 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 224.00 | 9 754.00 | 170 302 292.00 | -9 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 946.00 | | 20 975.00 | 1 843 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 231 192.00 | | 27 090 078.00 | 143 231 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 466.00 | | 41 612.00 | 21 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581 561.00 | 13 398 983.00 | 1 595.00 | 8 581 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 396.00 | 547 862.00 | | 681 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900 165.00 | 12 851 120.00 | 1 595.00 | 7 900 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 181.00 | 267 412.00 | | 161 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 674 486.00 | 2 028 865.00 | 1 674 486.00 | 1 674 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674 486.00 | 2 028 865.00 | 1 674 486.00 | 1 674 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 766.00 | 2 296 277.00 | 1 674 486.00 | 1 836 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 759 334.00 | 67 759 334.00 | | 67 759 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 223 976.00 | 15 223 976.00 | | 15 223 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 179.00 | 1 572 179.00 | | 1 572 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 080.00 | 1 001 080.00 | | 1 001 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485 804.00 | 4 485 804.00 | | 4 485 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |
UP Prêts | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
UX Autres créances clients | 25 329 850.00 | 25 329 850.00 | | 25 329 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 1 591 889.00 | 1 591 889.00 | | 1 591 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 262 986.00 | 2 262 986.00 | | 2 262 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958 455.00 | 958 455.00 | | 958 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 746.00 | 409 746.00 | | 409 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538 553.00 | 27 475 474.00 | 63 079.00 | 27 538 553.00 |
VW T.V.A. | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 758 687.00 | 93 758 687.00 | | 93 758 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |