| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709 287.00 | 1 625 943.00 | 83 344.00 | 1 709 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 910.00 | 68 596.00 | 79 314.00 | 147 910.00 |
AN Terrains | 7 987 460.00 | 1 343 909.00 | 6 643 551.00 | 7 987 460.00 |
AP Constructions | 50 248 006.00 | 8 070 696.00 | 42 177 310.00 | 50 248 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 595 538.00 | 22 582 827.00 | 89 012 711.00 | 111 595 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 132.00 | 566 368.00 | 673 763.00 | 1 240 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 313 583.00 | | 9 313 583.00 | 9 313 583.00 |
BF Prêts | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 349 961.00 | 34 258 339.00 | 148 091 622.00 | 182 349 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658 626.00 | 207 053.00 | 4 451 573.00 | 4 658 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 289 520.00 | 1 766 414.00 | 9 523 106.00 | 11 289 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 077 118.00 | | 17 077 118.00 | 17 077 118.00 |
BZ Autres créances | 8 201 244.00 | | 8 201 244.00 | 8 201 244.00 |
CF Disponibilités | 4 217 439.00 | | 4 217 439.00 | 4 217 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 576 015.00 | 1 973 467.00 | 43 602 548.00 | 45 576 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 925 975.00 | 36 231 806.00 | 191 694 169.00 | 227 925 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 642 487.00 | 92 642 487.00 | | 92 642 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 395.00 | 2 149 395.00 | | 2 149 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 631.00 | -1 575 815.00 | | 3 032 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 805 902.00 | 4 768 058.00 | | 8 805 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 301 612.00 | 1 412 333.00 | | 1 301 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 108 092 739.00 | 99 397 558.00 | | 108 092 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 531.00 | 428 593.00 | | 522 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 531.00 | 428 593.00 | | 522 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 794 812.00 | 67 759 334.00 | | 45 794 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 143 615.00 | 15 223 976.00 | | 24 143 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205 551.00 | 3 569 737.00 | | 4 205 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 269 097.00 | 4 485 804.00 | | 6 269 097.00 |
EA Autres dettes | 2 665 824.00 | 2 719 836.00 | | 2 665 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 078 900.00 | 93 758 687.00 | | 83 078 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 694 169.00 | 193 584 838.00 | | 191 694 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 163 149.00 | 10 316 240.00 | 116 479 388.00 | 106 163 149.00 |
FG Production vendue services | 3 154 748.00 | | 3 154 748.00 | 3 154 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 317 896.00 | 10 316 240.00 | 119 634 136.00 | 109 317 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 848 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 412 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 307 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 258 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 076 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 744.00 | |
GE Autres charges | | | -294 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 170 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 136 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 788 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 721.00 | 114 902.00 | | 685 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 721.00 | 114 902.00 | | 685 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 123.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 043.00 | 134 848.00 | | 908 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 134.00 | 134 971.00 | | 908 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 413.00 | -20 069.00 | | -222 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 196.00 | 37 574.00 | | 478 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282 033.00 | 2 262 986.00 | | 3 282 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 804 379.00 | 121 661 604.00 | | 135 804 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 998 477.00 | 116 893 546.00 | | 126 998 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 805 902.00 | 4 768 058.00 | | 8 805 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 239 509.00 | | 11 074 998.00 | 172 239 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 551.00 | 182 349 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313 585.00 | 970 551.00 | 171 071 136.00 | 9 313 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 687.00 | | 1 500.00 | 1 855 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 320 741.00 | | 11 034 531.00 | 170 320 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 079.00 | | 44 967.00 | 63 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 978 949.00 | 12 341 897.00 | 62 508.00 | 21 978 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 259.00 | 465 280.00 | | 1 229 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749 691.00 | 11 876 617.00 | 62 508.00 | 20 749 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 593.00 | 94 744.00 | 806.00 | 428 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 028 865.00 | 1 973 467.00 | 2 028 865.00 | 2 028 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 865.00 | 1 973 467.00 | 2 028 865.00 | 2 028 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 557.00 | 2 068 211.00 | 2 029 671.00 | 2 458 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 794 812.00 | 45 794 812.00 | | 45 794 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 143 615.00 | 24 143 615.00 | | 24 143 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973 387.00 | 1 973 387.00 | | 1 973 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 439.00 | 1 140 439.00 | | 1 140 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 269 097.00 | 6 269 097.00 | | 6 269 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 430.00 | 1 120 430.00 | | 1 120 430.00 |
UP Prêts | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 077 118.00 | 17 077 118.00 | | 17 077 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VB T. V. A. | 1 793 066.00 | 1 793 066.00 | | 1 793 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 394.00 | 1 545 394.00 | | 1 545 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 627.00 | 1 091 627.00 | | 1 091 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388 804.00 | 6 388 804.00 | | 6 388 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 504 743.00 | 25 396 703.00 | 108 045.00 | 25 504 743.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 078 900.00 | 83 078 900.00 | | 83 078 900.00 |