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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 841.00 | 72 991.00 | 1 850.00 | 74 841.00 |
AH Fonds commercial | 575 441.00 | | 575 441.00 | 575 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 333.00 | 64 757.00 | 5 576.00 | 70 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 616.00 | 137 749.00 | 582 867.00 | 720 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 818.00 | 3 451.00 | 403 367.00 | 406 818.00 |
BZ Autres créances | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CF Disponibilités | 426 986.00 | | 426 986.00 | 426 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 385.00 | 3 451.00 | 927 935.00 | 931 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 001.00 | 141 199.00 | 1 510 802.00 | 1 652 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 10 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -362.00 | | | -362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 056.00 | -362.00 | | 35 056.00 |
DL TOTAL (I) | 444 694.00 | 9 638.00 | | 444 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 289.00 | 552 176.00 | | 729 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 791.00 | 68 170.00 | | 226 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 309.00 | 26 196.00 | | 88 309.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 108.00 | 646 542.00 | | 1 066 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 802.00 | 656 180.00 | | 1 510 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 997.00 | | 1 164 997.00 | 1 164 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 997.00 | | 1 164 997.00 | 1 164 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 455.00 | | | -17 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 267.00 | | | 1 166 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 211.00 | 362.00 | | 1 131 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 056.00 | -362.00 | | 35 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 513.00 | | 4 546.00 | 756 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 443.00 | 720 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 443.00 | 70 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 282.00 | | | 650 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 230.00 | | 4 546.00 | 106 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 816.00 | 12 730.00 | 23 797.00 | 148 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 991.00 | 9 000.00 | | 63 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | 3 730.00 | 23 797.00 | 84 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | 1 720.00 | 685.00 | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | 1 720.00 | 685.00 | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | 1 720.00 | 685.00 | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 512.00 | 178 512.00 | | 178 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 374 880.00 | 374 880.00 | | 374 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VC Groupe et associés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VI Groupe et associés | 777 568.00 | 777 568.00 | | 777 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 400.00 | 500 605.00 | 3 795.00 | 504 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 108.00 | 1 066 108.00 | | 1 066 108.00 |