| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
AH Fonds commercial | 575 441.00 | 575 441.00 | | 575 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 323.00 | 71 077.00 | 1 247.00 | 72 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 606.00 | 721 359.00 | 1 247.00 | 722 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 610.00 | 4 010.00 | 438 600.00 | 442 610.00 |
BZ Autres créances | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CF Disponibilités | 142 907.00 | | 142 907.00 | 142 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 449.00 | 4 010.00 | 695 439.00 | 699 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 054.00 | 725 369.00 | 696 685.00 | 1 422 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 410 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | 32 216.00 | 32 941.00 | | 32 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 036.00 | -867 725.00 | | -169 036.00 |
DL TOTAL (I) | 127 934.00 | -423 031.00 | | 127 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 369.00 | 729 660.00 | | 354 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | 124 241.00 | | 91 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 438.00 | 87 022.00 | | 108 438.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 751.00 | 942 771.00 | | 568 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 685.00 | 519 740.00 | | 696 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 298.00 | | 882 298.00 | 882 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 298.00 | | 882 298.00 | 882 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | 11 535.00 | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 11 535.00 | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1 775.00 | | 1 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 577 217.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -565 682.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 466.00 | -113 186.00 | | -60 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 410.00 | 602 673.00 | | 887 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 445.00 | 1 470 398.00 | | 1 056 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 036.00 | -867 725.00 | | -169 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 606.00 | | | 722 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 282.00 | | | 650 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 200.00 | 1 718.00 | | 144 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | 1 718.00 | | 69 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 441.00 | | | 575 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | | 199.00 | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 650.00 | | 199.00 | 579 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 650.00 | | 199.00 | 579 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -44 204.00 | | -44 204.00 | -44 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 427 614.00 | 427 614.00 | | 427 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VC Groupe et associés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VI Groupe et associés | 398 573.00 | 398 573.00 | | 398 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 542.00 | 556 542.00 | | 556 542.00 |
VW T.V.A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 751.00 | 612 956.00 | -44 204.00 | 568 751.00 |