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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
AH Fonds commercial | 575 441.00 | 575 441.00 | | 575 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 323.00 | 69 359.00 | 2 964.00 | 72 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 606.00 | 719 641.00 | 2 964.00 | 722 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 854.00 | 4 209.00 | 110 645.00 | 114 854.00 |
BZ Autres créances | 162 643.00 | | 162 643.00 | 162 643.00 |
CF Disponibilités | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 985.00 | 4 209.00 | 516 776.00 | 520 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 591.00 | 723 850.00 | 519 740.00 | 1 243 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | 32 941.00 | -362.00 | | 32 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 725.00 | 35 056.00 | | -867 725.00 |
DL TOTAL (I) | -423 031.00 | 444 694.00 | | -423 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 660.00 | 729 289.00 | | 729 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 226 791.00 | | 124 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 022.00 | 88 309.00 | | 87 022.00 |
EA Autres dettes | | 12 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 771.00 | 1 066 108.00 | | 942 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 740.00 | 1 510 802.00 | | 519 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 660.00 | | | 729 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 722.00 | | 588 722.00 | 588 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 722.00 | | 588 722.00 | 588 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 535.00 | 290.00 | | 11 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 535.00 | 290.00 | | 11 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 1 099.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 441.00 | | | 575 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 217.00 | 17 745.00 | | 577 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 682.00 | -17 455.00 | | -565 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 186.00 | | | -113 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 673.00 | 1 166 267.00 | | 602 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 398.00 | 1 131 211.00 | | 1 470 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 725.00 | 35 056.00 | | -867 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 616.00 | | 1 990.00 | 720 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 282.00 | | | 650 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 333.00 | | 1 990.00 | 70 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 749.00 | 6 452.00 | | 137 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 991.00 | 1 850.00 | | 72 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | 4 602.00 | | 64 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 575 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 3 175.00 | 2 417.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 578 616.00 | 2 417.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 578 616.00 | 2 417.00 | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VC Groupe et associés | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VI Groupe et associés | 729 660.00 | 729 660.00 | | 729 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 528.00 | 321 528.00 | | 321 528.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 923.00 | 940 923.00 | | 940 923.00 |