| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 566.00 | 5 595.00 | 34 971.00 | 40 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 566.00 | 5 595.00 | 34 971.00 | 40 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 510.00 | | 833 510.00 | 833 510.00 |
BZ Autres créances | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CF Disponibilités | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 131.00 | | 1 228 131.00 | 1 228 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 698.00 | 5 595.00 | 1 263 102.00 | 1 268 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 308.00 | -1 217.00 | | -1 107 308.00 |
DL TOTAL (I) | -608 525.00 | 498 783.00 | | -608 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 536.00 | 1 209.00 | | 484 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 897.00 | 10 948.00 | | 933 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 191.00 | 1 650.00 | | 453 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 627.00 | 13 823.00 | | 1 871 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 102.00 | 512 605.00 | | 1 263 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 627.00 | 13 823.00 | | 1 871 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 139.00 | | 1 800 139.00 | 1 800 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 139.00 | | 1 800 139.00 | 1 800 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 307.00 | | | -56 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 448.00 | 8 250.00 | | 1 856 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 755.00 | 9 467.00 | | 2 963 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 308.00 | -1 217.00 | | -1 107 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 40 566.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 40 566.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 897.00 | 933 897.00 | | 933 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 553.00 | 142 553.00 | | 142 553.00 |
UX Autres créances clients | 833 510.00 | 833 510.00 | | 833 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 144 286.00 | 144 286.00 | | 144 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 484 536.00 | 484 536.00 | | 484 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 637.00 | 1 064 637.00 | | 1 064 637.00 |
VW T.V.A. | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 629.00 | 1 871 629.00 | | 1 871 629.00 |