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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 566.00 | 22 580.00 | 17 986.00 | 40 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 566.00 | 22 580.00 | 17 986.00 | 40 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 182.00 | 45 167.00 | 929 015.00 | 974 182.00 |
BZ Autres créances | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CF Disponibilités | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 807.00 | 45 167.00 | 1 249 640.00 | 1 294 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 374.00 | 67 747.00 | 1 267 627.00 | 1 335 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 261 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 025.00 | | | -54 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | -1 315 025.00 | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 193 640.00 | 195 975.00 | | 193 640.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 150 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 150 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 453.00 | 171 373.00 | | 74 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 463.00 | 344 032.00 | | 294 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 068.00 | 701 442.00 | | 538 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 39 652.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 987.00 | 1 256 501.00 | | 908 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 627.00 | 1 602 476.00 | | 1 267 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 987.00 | 1 256 501.00 | | 908 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 411.00 | | 2 294 411.00 | 2 294 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 411.00 | | 2 294 411.00 | 2 294 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 549.00 | 52 772.00 | | 144 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 293.00 | 52 772.00 | | 58 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 293.00 | 202 772.00 | | 58 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 293.00 | -202 772.00 | | -58 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 860.00 | 2 501 454.00 | | 2 447 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 195.00 | 3 816 479.00 | | 2 450 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335.00 | -1 315 025.00 | | -2 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 087.00 | 8 493.00 | | 14 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 8 493.00 | | 14 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | 45 167.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 45 167.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 400.00 | 60 167.00 | 8 400.00 | 158 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 167.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 463.00 | 294 463.00 | | 294 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 099.00 | 171 099.00 | | 171 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 902 581.00 | 902 581.00 | | 902 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
VB T. V. A. | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 482.00 | 981 882.00 | 71 600.00 | 1 053 482.00 |
VW T.V.A. | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 988.00 | 908 988.00 | | 908 988.00 |