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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 566.00 | 14 087.00 | 26 479.00 | 40 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 566.00 | 14 087.00 | 26 479.00 | 40 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 163.00 | 8 400.00 | 1 131 763.00 | 1 140 163.00 |
BZ Autres créances | 355 990.00 | | 355 990.00 | 355 990.00 |
CF Disponibilités | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 398.00 | 8 400.00 | 1 575 998.00 | 1 584 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 964.00 | 22 487.00 | 1 602 476.00 | 1 624 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 025.00 | -1 107 308.00 | | -1 315 025.00 |
DL TOTAL (I) | 195 975.00 | -608 525.00 | | 195 975.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 373.00 | 484 536.00 | | 171 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 032.00 | 933 897.00 | | 344 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 442.00 | 453 191.00 | | 701 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 501.00 | 1 871 627.00 | | 1 256 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 476.00 | 1 263 102.00 | | 1 602 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 501.00 | 1 871 627.00 | | 1 256 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 985.00 | 33 690.00 | 2 448 675.00 | 2 414 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 985.00 | 33 690.00 | 2 448 675.00 | 2 414 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 772.00 | 56 307.00 | | 52 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 772.00 | 56 307.00 | | 52 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 772.00 | 56 307.00 | | 202 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 772.00 | -56 307.00 | | -202 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 454.00 | 1 856 448.00 | | 2 501 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 479.00 | 2 963 755.00 | | 3 816 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 025.00 | -1 107 308.00 | | -1 315 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | 8 492.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 8 492.00 | | 5 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 032.00 | 344 032.00 | | 344 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 640.00 | 246 640.00 | | 246 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 003.00 | 1 120 003.00 | | 1 120 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 296 263.00 | 296 263.00 | | 296 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 171 373.00 | 171 373.00 | | 171 373.00 |
VP Divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 686.00 | 1 496 526.00 | 20 160.00 | 1 516 686.00 |
VW T.V.A. | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 502.00 | 1 256 502.00 | | 1 256 502.00 |