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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 290.00 | 45 600.00 | 8 690.00 | 54 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 228.00 | 161 964.00 | 39 264.00 | 201 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 237.00 | 2 494 803.00 | 701 434.00 | 3 196 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 605 037.00 | 2 703 200.00 | 901 837.00 | 3 605 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 897.00 | | 196 897.00 | 196 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 934.00 | 2 703 200.00 | 1 098 734.00 | 3 801 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 494.00 | 219 224.00 | | 321 494.00 |
DL TOTAL (I) | 376 494.00 | 274 224.00 | | 376 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 852.00 | 674 892.00 | | 288 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 205.00 | 71 880.00 | | 50 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 054.00 | 141 096.00 | | 188 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 796.00 | 121 935.00 | | 125 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 627.00 | 18 772.00 | | 19 627.00 |
EA Autres dettes | 49 167.00 | 15.00 | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 240.00 | 1 028 590.00 | | 722 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 734.00 | 1 302 814.00 | | 1 098 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 580.00 | | 1 975 580.00 | 1 975 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 580.00 | | 1 975 580.00 | 1 975 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 118.00 | |
GE Autres charges | | | 67 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | 120.00 | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | 120.00 | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 3 971.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 5 539.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -5 419.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 026.00 | 77 962.00 | | 125 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 396.00 | 1 825 312.00 | | 1 985 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 902.00 | 1 606 088.00 | | 1 663 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 494.00 | 219 224.00 | | 321 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 286.00 | 148 118.00 | 18 204.00 | 2 573 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 040.00 | 394.00 | | 46 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 246.00 | 147 725.00 | 18 204.00 | 2 527 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 852.00 | 288 852.00 | | 288 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 035.00 | 672 035.00 | | 672 035.00 |