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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 290.00 | 45 600.00 | 8 690.00 | 54 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 518.00 | 173 613.00 | 27 905.00 | 201 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 817.00 | 2 603 592.00 | 600 225.00 | 3 203 817.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 907.00 | 2 823 638.00 | 790 269.00 | 3 613 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BZ Autres créances | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
CF Disponibilités | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 352.00 | | 223 352.00 | 223 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 259.00 | 2 823 638.00 | 1 013 622.00 | 3 837 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 741.00 | 321 494.00 | | -210 741.00 |
DL TOTAL (I) | -155 741.00 | 376 494.00 | | -155 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 537.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 966.00 | 288 852.00 | | 782 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 518.00 | 50 205.00 | | 87 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 188 054.00 | | 139 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 796.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 712.00 | 19 627.00 | | 158 712.00 |
EA Autres dettes | | 49 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 363.00 | 722 240.00 | | 1 169 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 622.00 | 1 098 734.00 | | 1 013 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 751 042.00 | | 751 042.00 | 751 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 096.00 | | 751 096.00 | 751 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 731.00 | |
GE Autres charges | | | 41 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 5 043.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 5 043.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 4 302.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 4 302.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 742.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 412.00 | 1 985 396.00 | | 762 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 153.00 | 1 663 902.00 | | 973 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 741.00 | 321 494.00 | | -210 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 200.00 | 120 731.00 | 293.00 | 2 703 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 767.00 | 120 731.00 | 293.00 | 2 656 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 966.00 | 782 966.00 | | 782 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 845.00 | 1 081 845.00 | | 1 081 845.00 |