| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 1 100.00 | 2 798.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 290.00 | 45 600.00 | 8 690.00 | 54 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 248.00 | 182 084.00 | 20 164.00 | 202 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 579.00 | 2 690 771.00 | 511 808.00 | 3 202 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 615 464.00 | 2 919 555.00 | 695 908.00 | 3 615 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 324.00 | 1 214.00 | 26 111.00 | 27 324.00 |
BZ Autres créances | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
CF Disponibilités | 196 088.00 | | 196 088.00 | 196 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 837.00 | 1 214.00 | 418 624.00 | 419 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 301.00 | 2 920 769.00 | 1 114 532.00 | 4 035 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 741.00 | | | -210 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 385.00 | -210 741.00 | | 32 385.00 |
DL TOTAL (I) | -123 356.00 | -155 741.00 | | -123 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 783.00 | 421.00 | | 802 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 782 966.00 | | 3 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 062.00 | 87 518.00 | | 71 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 072.00 | 139 746.00 | | 254 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 766.00 | 138 909.00 | | 100 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 17 503.00 | | 5 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 888.00 | 1 169 363.00 | | 1 237 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 532.00 | 1 013 622.00 | | 1 114 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 1 128 856.00 | | 1 128 856.00 | 1 128 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 899.00 | | 1 128 899.00 | 1 128 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 59 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 752.00 | 1 716.00 | | 18 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 752.00 | 1 716.00 | | 18 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 1 668.00 | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 1 704.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 265.00 | 12.00 | | 16 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 491.00 | 762 412.00 | | 1 245 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 107.00 | 973 153.00 | | 1 213 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 385.00 | -210 741.00 | | 32 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 638.00 | 112 517.00 | 16 600.00 | 2 823 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 433.00 | 267.00 | | 46 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 205.00 | 112 251.00 | 16 600.00 | 2 777 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 072.00 | 238 907.00 | 15 165.00 | 254 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 783.00 | 2 783.00 | 500 000.00 | 802 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 114.00 | 215 114.00 | | 215 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 114.00 | 215 114.00 | | 215 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 826.00 | 351 661.00 | 515 165.00 | 1 166 826.00 |