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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 362.00 | 160 280.00 | 228 082.00 | 388 362.00 |
AP Constructions | 2 512 961.00 | 1 812 358.00 | 700 603.00 | 2 512 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 488.00 | | 425 488.00 | 425 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 811.00 | 1 972 638.00 | 1 354 173.00 | 3 326 811.00 |
BZ Autres créances | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 930.00 | 1 972 638.00 | 1 404 292.00 | 3 376 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 337.00 | 462 337.00 | | 462 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -39 471.00 | -46 926.00 | | -39 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 7 455.00 | | 6 361.00 |
DK Provisions réglementées | 14 843.00 | 13 853.00 | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 452 107.00 | 444 757.00 | | 452 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 024.00 | 687 662.00 | | 619 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 950.00 | 402 677.00 | | 325 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 1 192.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 3 504.00 | | 3 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 185.00 | 1 215 035.00 | | 952 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 292.00 | 1 659 792.00 | | 1 404 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -990.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 875.00 | 147 247.00 | | 148 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 514.00 | 139 792.00 | | 142 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 7 455.00 | | 6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 811.00 | | | 3 326 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 811.00 | | | 3 326 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 812.00 | 72 826.00 | | 1 899 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 812.00 | 72 826.00 | | 1 899 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 854.00 | 990.00 | | 13 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 854.00 | 990.00 | | 13 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 024.00 | 73 750.00 | 359 256.00 | 619 024.00 |
VI Groupe et associés | 325 950.00 | | | 325 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 185.00 | 80 961.00 | 359 256.00 | 952 185.00 |