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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 362.00 | 164 922.00 | 223 440.00 | 388 362.00 |
AP Constructions | 2 988 070.00 | 1 904 296.00 | 1 083 774.00 | 2 988 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 376 433.00 | 2 069 218.00 | 1 307 214.00 | 3 376 433.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 617.00 | 2 069 218.00 | 1 317 398.00 | 3 386 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 337.00 | 462 337.00 | | 462 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -33 110.00 | -39 471.00 | | -33 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649.00 | 6 361.00 | | -2 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DK Provisions réglementées | 15 832.00 | 14 843.00 | | 15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 583 282.00 | 452 107.00 | | 583 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 131.00 | 619 024.00 | | 546 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 950.00 | 325 950.00 | | 181 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 3 673.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 3 538.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 117.00 | 952 185.00 | | 734 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 398.00 | 1 404 292.00 | | 1 317 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142.00 | -990.00 | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 404.00 | 148 875.00 | | 161 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 053.00 | 142 514.00 | | 164 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649.00 | 6 361.00 | | -2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 811.00 | | 475 110.00 | 3 326 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 488.00 | | 3 376 432.00 | 425 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 488.00 | | 3 376 432.00 | 425 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 811.00 | | 475 110.00 | 3 326 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 638.00 | 96 580.00 | | 1 972 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 638.00 | 96 580.00 | | 1 972 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 842.00 | 990.00 | | 14 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 842.00 | 990.00 | | 14 842.00 |