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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 362.00 | 169 565.00 | 218 798.00 | 388 362.00 |
AP Constructions | 2 988 070.00 | 1 992 064.00 | 996 006.00 | 2 988 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 858.00 | 4 262.00 | 32 596.00 | 36 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 291.00 | 2 165 891.00 | 1 247 400.00 | 3 413 291.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 653.00 | 2 165 891.00 | 1 267 762.00 | 3 433 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 337.00 | 462 337.00 | | 462 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -35 758.00 | -33 110.00 | | -35 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | -2 649.00 | | 4 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 713.00 | 132 834.00 | | 141 713.00 |
DK Provisions réglementées | 16 196.00 | 15 832.00 | | 16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 597 145.00 | 583 282.00 | | 597 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 309.00 | 546 131.00 | | 471 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 688.00 | 181 950.00 | | 190 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 2 364.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 3 672.00 | | 3 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 617.00 | 734 117.00 | | 670 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 762.00 | 1 317 398.00 | | 1 267 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066.00 | 7 131.00 | | 9 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 194.00 | 7 131.00 | | 9 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 990.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 990.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 702.00 | 6 142.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 947.00 | 161 404.00 | | 166 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 327.00 | 164 053.00 | | 162 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | -2 649.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 432.00 | | 36 858.00 | 3 376 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 432.00 | | 36 858.00 | 3 376 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 218.00 | 96 672.00 | | 2 069 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 218.00 | 96 672.00 | | 2 069 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 832.00 | 493.00 | 128.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | 493.00 | 128.00 | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 309.00 | 77 397.00 | 277 802.00 | 471 309.00 |
VI Groupe et associés | 190 688.00 | | | 190 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 617.00 | 86 017.00 | 277 802.00 | 670 617.00 |